本站消息，日前广发中证港股通非银ETF基金公布三季报，2025年三季度最新规模197.42亿元，季度净值涨幅为10.97%。
从业绩表现来看，广发中证港股通非银ETF基金过去一年净值涨幅为36.74%，在同类基金中排名953/3054，同类基金过去一年净值涨幅中位数为25.31%。而基金过去一年的最大回撤为-19.43%，成立以来的最大回撤为-23.87%。
从基金规模来看，广发中证港股通非银ETF基金2025年三季度公布的基金规模为197.42亿元，较上一期规模45.62亿元变化了151.8亿元，环比变化了332.72%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比99.17%，无债券类资产，现金占净值比2.53%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达79.22%，第一大重仓股为中国平安（02318），持仓占比为14.57%。
广发中证港股通非银ETF现任基金经理为罗国庆 曹世宇。其中在任基金经理罗国庆已从业10年又19天，2023年11月10日正式接手管理广发中证港股通非银ETF，任职期间累计回报为69.59%。目前还管理着30只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为广发国证新能源车电池ETF（159755），季度净值涨幅为57.83%。
对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金跟踪的是中证港股通非银行金融主题指数,该指数从港股通证券范围中选取符合非银行金融主题的不超过50家公司证券作为指数样本,以反映港股通非银行金融主题上市公司的整体表现。作为ETF基金,本基金将继续秉承指数化被动投资策略,按照根据指数结构复制指数的方法投资,指数样本采用完全复制方法进行投资运作,尽量降低跟踪误差。2025年三季度,全球风险偏好明显改善,一方面美国和各国的关税谈判部分落地或趋于缓和,全球经济衰退的担忧有所降温;另一方面美国经济和通胀温和回落给美联储降息打开空间,两者共同推动了全球风险偏好的改善。国内经济方面,三季度内需相关数据仍有降温迹象,但稳增长预期叠加反内卷的政策导向对经济预期有一定支撑作用。港股通非银指数的权重分布于保险和交易所等资本市场相关行业,其景气度一方面受资本市场表现的影响,另一方面也受到资本市场活跃度影响。2025年三季度,非银板块尤其是保险板块负债端和资产端改善的趋势延续,推动指数出现上行。基金投资运作方面,报告期内,本基金严格遵守合同要求,认真对待投资者日常申购、赎回及成份股调整等工作,运作过程中未发生任何风险事件。
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