南方万国数据中心封闭式基础设施
证券投资基金基金合同生效公告
公告送出日期：2025 年 7 月 19 日
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基金名称 南方万国数据中心封闭式基础设施证券投资基金
基金简称 南方万国数据中心 REIT
基金主代码 508060
基金运作方式 契约型封闭式
基金合同生效日 2025 年 7 月 18 日
基金管理人名称 南方基金管理股份有限公司
基金托管人名称 招商银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金信
息披露管理办法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》《南
方万国数据中心封闭式基础设施证券投资基金基金合同》 《南方
万国数据中心封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》
注：南方万国数据中心封闭式基础设施证券投资基金（以下简称“本基金”
）场内简称为“万国REIT”
（扩位简称：南方万国数据中心REIT）。
（一）募集基本情况
基金募集申请获中国证监会准予注册的文号 证监许可〔2025）1254 号
自 2025 年 7 月 14 日起至 2025 年 7 月 15
基金募集期间
日止
验资机构名称 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）
募集资金划入基金托管专户的日期 2025 年 7 月 17 日
募集有效认购总户数（单位：户） 40,721
募集期间净认购金额（单位：人民币元） 2,400,000,000.00
认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元） 9,009,950.99
有效认购份额 800,000,000.00
募集份额（单位：份） 利息结转的份额 0
合计 800,000,000.00
其中：募集期间基金管理人 认购的基金份额（单位：份） 7,900,000.00
运用固有资金认购本基 金 占基金总份额比例 0.99%
情况 其他需耍说明的事项 -
募集期间基金管理人的从 认购的基金份额（单位： 份） 0
业人员认购本基金情况 占基金总份额比例 0
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备 是
案手续的条件
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2025 年 7 月 18 日
注：1、本次基金募集期间所发生的信息披露费、评估费、财务顾问费、律师费和会计师费等费用
由基金管理人承担，不从基金资产中支付。
本基金基金经理认购本基金份额总量的数量区间为 0。
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入基金资产。
（二）投资者认购情况
中国证监会准予本基金的募集份额总额为 8 亿份。其中，本基金战略配售最终发售份额数量
为 5.6 亿份，占本次基金份额发售总量的 70%。网下发售最终发售份额数量为 1.68 亿份，占扣除
战略配售最终发售份额后发售份额的 70%，公众发售最终发售份额数量为 0.72 亿份，占扣除战略
配售最终发售份额后发售份额的 30%。本次自主配售的结果符合基金管理人事先在《南方万国数
据中心封闭式基础设施证券投资基金基金份额询价公告》《南方万国数据中心封闭式基础设施证
券投资基金基金份额发售公告》中公布的配售原则。
本次发售的 54 家战略投资者均已根据战略配售协议，按照网下询价确定的认购价格认购其承
诺的基金份额，并在规定时间内将认购款项足额汇至基金管理人指定的银行账户。本基金战略投
资者 100%配售。
本次发售最终战略配售结果如下:
获配数量 占发售总量的比 限售期限（自基金上市之
序号 战略投资者名称 战略投资者类型
（万份） 例（%） 日起）
原始权益人同一
控制下的关联方
占基金发售总份额的
厦门源峰基础设施股权投资基金 0.9875%的部分限售期为
合伙企业（有限合伙） 24个月，超过0.9875%的
部分限售期为12个月
江苏省国际信托有限责任公司
号集合资金信托计划”）
上海睿投私募基金管理有限公司
策略私募证券投资基金” ）
国联证券资产管理有限公司（代
管理计划”）
信达澳亚基金管理有限公司（代
管理计划”）
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部分限售期为12个月
嘉实基金管理有限公司 （代表“嘉
划”）
嘉实基金管理有限公司 （代表“嘉
划”）
华能贵诚信托有限公司 （代表“华
托”）
华泰证券（上海）资产管理有限
资产管理计划” ）
建信资本管理有限责任公司（代
管理计划” ）
天津弘毅基础设施投资基金合伙
企业（有限合伙）
招商基金管理有限公司 （代表“招
产管理计划” ）
中国对外经济贸易信托有限公司
合资金信托计划” ）
中英人寿保险有限公司 （代表“中
分红”）
上海兴瀚资产管理有限公司（代
管理计划” ）
圆信永丰基金管理有限公司（代
一资产管理计划” ）
国寿财富管理有限公司 （代表“国
划”）
安联保险资产管理有限公司（代
品”）
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建信信托有限责任公司 （代表 “建
托计划” ）
中航基金管理有限公司 （代表 “中
理计划” ）
中粮信托有限责任公司 （代表 “中
划” ）
中国太平洋人寿保险股份有限公
二号账户委托投资资产” ）
中国太平洋财产保险股份有限公
司（代表“中国太平洋财产保险
股份有限公司-传统-普通保险产
品” ）
中国人寿资产管理有限公司（代
产品” ）
第一创业证券股份有限公司（代
单一资产管理计划” ）
华夏基金管理有限公司 （代表 “华
理计划” ）
华夏基金管理有限公司 （代表 “华
理计划” ）
深圳市招商平安资产管理有限责
任公司
芜湖元康私募基金管理有限公司
投资基金” ）
招商证券资产管理有限公司（代
产管理计划” ）
中国对外经济贸易信托有限公司
号证券投资集合资金信托计划” ）
合计 - - 56000 70.00000 -
本次发售中全部提交了有效报价的配售对象均已通过上海证券交易所（以下简称“上交
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所”）“REITs 询价与认购系统”提交了认购申请，并完成了认购款项的全额缴纳。最终网下投
资者配售比例为 0.60635372%，各配售对象获配情况详见“附表：网下投资者配售明细表”。本
基金配售结果符合《南方万国数据中心封闭式基础设施证券投资基金基金份额询价公告》（以下
简称“《询价公告》”）公布的配售原则。本基金本次发售不存在提供有效报价但未参与认购，
或实际认购数量明显少于报价时拟认购数量的情况。
本次发售的基金份额中，网下投资者认购的基金份额无流通限制及限售期安排，网下投资者
及其管理的配售对象自本基金上市之日起可交易的份额为其全部获配份额。本公告一经刊出，即
视同已向网下配售对象送达相应安排通知，网下投资者应严格遵守已作出的承诺，如违反，监管
机构有权采取措施。
募集期间，本基金公众投资者的有效认购申请份额总额超过《南方万国数据中心封闭式基础
设施证券投资基金基金份额发售公告》披露的拟向公众投资者发售的基金份额数量，基金管理人
对公众投资者的认购申请采用“全程比例配售”的原则予以部分确认。根据本基金登记结算机构
业务规则，本基金 2025 年 7 月 14 日（公众发售最后认购日）公众投资者有效认购申请实际确认
比例为 0.21976466%，最终确认份额保留至整数位。
人或销售机构确实接收到认购申请，申请的成功与否应以登记机构的确认结果为准。投资者可在
基金合同生效后到各销售机构查询认购申请及认购份额的确认情况。未确认部分的认购款项退还
流程、到账时间等详细情况请向各销售机构咨询。投资人可访问本公司网站(www.nffund.com)或
拨打全国客户服务电话(400－889－8899)咨询相关情况。
效之日起 38 年。本基金存续期限届满后，若经基金份额持有人大会决议通过，本基金可延长存续
期限；否则，存续期届满后，本基金终止运作并进入清算期进行资产处置，无需召开基金份额持
有人大会。在存续期内，本基金不接受申购（由于基金扩募引起的份额总额变化除外）、赎回及
转换转出业务申请。在符合相关法律法规和基金上市条件的前提下，本基金可向上交所申请上市。
在确定上市交易的时间后，基金管理人将依据法律法规规定在规定媒介上刊登基金份额上市交易
公告书。
之日起即可流通。投资者使用场内证券账户认购的基金份额，可直接参与上交所场内交易；投资
者使用场外基金账户认购的基金份额可通过办理跨系统转托管业务参与上交所场内交易或在基金
通平台转让，具体可参照上交所、证券登记结算机构规则办理。
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构的相关规定。
风险提示：
本基金为公开募集基础设施证券投资基金（以下简称“基础设施基金”），基金采用“公
募基金+基础设施资产支持证券”的产品结构，主要特点如下：一是基础设施基金与投资股票或债
券的公募基金具有不同的风险收益特征，基础设施基金 80%以上基金资产投资于基础设施资产支
持证券，并持有其全部份额，本基金通过基础设施资产支持证券持有基础设施项目公司全部股权，
穿透取得基础设施项目完全所有权或经营权利；二是基础设施基金以获取基础设施项目包括但不
限于托管服务费收入在内的经营收入等稳定现金流为主要目的，收益分配比例不低于合并后基金
年度可供分配金额的 90%。因此本基金与股票型基金、混合型基金和债券型基金等有不同的风险
收益特征，一般而言，本基金的预期风险和收益高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基
金。本基金需承担基础设施项目因投资环境、投资标的以及市场制度等差异带来的特有风险。
本基金资产净值会因为经济环境、基础设施项目所在行业环境和运营管理等因素产生波
动，投资人在投资本基金前，应全面充分了解本基金的产品特性和投资风险以及《招募说明书》
所披露的风险因素，充分考虑自身的风险承受能力，审慎作出投资决定，并承担基础设施基金投
资中出现的各类风险。
本基金采取封闭式运作，不开放申购与赎回，在证券交易所上市。使用场外基金账户认购
的基金份额持有人可通过办理跨系统转托管业务参与上交所场内交易或相关平台交易，具体可参
照上交所、证券登记结算机构规则办理。
本基金基金份额可上市交易，投资者可在二级市场买卖基金份额。受市场供需关系等各种
因素的影响，投资者买卖基金份额有可能面临相应的折溢价风险。
本基金的可供分配金额测算报告的相关预测结果不代表基金存续期间基础设施项目实际会
产生的现金流分配情况，也不代表基础设施基金能够按照可供分配金额预测结果进行分配；本基
金基础设施资产评估报告的相关评估结果不代表基础设施资产的实际可交易价格，不代表基础设
施项目能够按照评估结果进行转让。本基金的过往业绩及其净值高低也不预示其未来业绩表现。
投资有风险，投资人在投资认购本基金之前，应认真仔细阅读本基金的《招募说明书》《基
金合同》及基金产品资料概要等信息披露文件，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，
全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，并充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，
谨慎做出投资决策。
具体风险揭示详见本基金招募说明书及其更新。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎
勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金管理人管理
的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者
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自负”原则，在作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行
负担。
特此公告。
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附表：网下投资者配售明细表
申报价格 有效认购数 获配数量 可交易份额
序号 网下投资者名称
（元） 量（份） （份） （份）
中国人民财产保险股份有限公司-传统-收
益组合
创金合信基金－中国银行－创金合信鼎泰
泰康人寿保险有限责任公司-分红-团体分
红-019L-FH001 沪
中信证券－光大银行－中信证券基础设施
阳光人寿保险股份有限公司—传统保险产
品
中意人寿保险有限公司--中石油年金产品
--股票账户
太平财产保险有限公司—传统－普通保险
产品
中国人民人寿保险股份有限公司-分红-团
险分红
上海爱建信托有限责任公司-汇裕系列（稳
健型）集合资金信托
建信基金－民生银行－建信基金安享 1 号
集合资产管理计划
泰康人寿保险有限责任公司－万能－个险
万能
中国平安财产保险股份有限公司-传统-普
通保险产品
大家资管－光大银行－大家资产稳健优选
新华人寿保险股份有限公司-新华人寿保
险股份有限公司稳得盈两全保险（分红型）
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保险
泰康人寿保险有限责任公司-万能-个人万
能产品（丁）
泰康养老保险股份有限公司－一般账户专
门投资组合乙
民生人寿保险股份有限公司-传统保险产
品
阳光财产保险股份有限公司-传统-普通保
险产品
中信保诚基金－中信信托有限责任公司－
中信保诚基金信和 1 号单一资产管理计划
中国对外经济贸易信托有限公司－外贸信
托－臻创 78 号证券投资集合资金信托计划
阳光人寿保险股份有限公司—分红保险产
品
浙商证券资管－浙 商 银 行－浙商金惠添鑫
大家资管－光大银行－大家资产稳健优选
阳光人寿保险股份有限公司—万能保险产
品
中国对外经济贸易信托有限公司－外贸信
托－臻创 77 号证券投资集合资金信托计划
创金合信基金－中国银行－创金合信鼎泰
泰康人寿保险有限责任公司-传统-普通保
险产品-019L-CT001 沪
中国人民人寿保险股份有限公司-自有资
金
创金合信基金－招商银行－创金合信丰泰
利安人寿保险股份有限公司-利安红（F 款）
两全保险（分红型）
第 10 页 共 26 页
险产品-018L-CT001 沪
中国人民财产保险股份有限公司-自有资
金
泰康人寿保险有限责任公司-万能-个人万
能产品（B）
利安人寿保险股份有限公司-利安禧年金
保险（分红型）
江苏省国际信托有限责任公司-江苏信
托·盈丰 1 号集合资金信托计划
泰康人寿保险有限责任公司-万能-个险万
能（乙）
利安人寿保险股份有限公司-利安福（D 款）
年金保险
招商信诺人寿保险有限公司-分红保险产
品
泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分
红-019L-FH002 沪
中国人民人寿保险股份有限公司-传统-普
通保险产品
新华人寿保险股份有限公司-精选万能产
品
中国人民财产保险股份有限公司—传统—
普通保险产品—008C—CT001 沪
新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分
红-018L-FH002 沪
新华人寿保险股份有限公司－新华人寿保
险稳得盈两全保险(分红型）
新华人寿保险股份有限公司－新华人寿保
险惠金生年金保险产品（传统专一）
第 11 页 共 26 页
红-018L-FH001 沪
中国对外经济贸易信托有限公司－外贸信
托－光鸿 20 号集合信托计划
太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产
品-022L-CT001 沪
创金合信基金－中国银行－创金合信鼎泰
新华人寿保险股份有限公司-精选万能产
品2
中国人民人寿保险股份有限公司-万能-个
险万能
中国人民人寿保险股份有限公司-分红-个
险分红
泰康人寿保险有限责任公司-万能-个人万
能产品（庚）
信达澳亚基金－国投证券股份有限公司－
信澳创享 1 号单一资产管理计划
中诚信托有限责任公司－中诚信托－仲夏
中国太平洋人寿保险股份有限公司—传统
—普通保险产品
中国太平洋保险（集团）股份有限公司-集
团本级-自有资金-012G-ZY001 沪
中国财产再保险有限责任公司—传统—普
通保险产品
中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红
—个人分红
江苏省国际信托有限责任公司－江苏信托
－禾享添利 2 号集合资金信托计划
中银国际证券-"安鑫"（最低持有 180 天）
按日开放固定收益类净值型人民币理财产
品-中银证券安鑫稳健 4 号单一资产管理计
划
中信证券资管－邮储银行－中信证券资管
稳利睿盛 1 号集合资产管理计划
第 12 页 共 26 页
泰康人寿保险有限责任公司－万能－团体
万能
国金证券资管－建设银行－国金资管鑫熠
东方证券资管－邮储银行－东方红臻鑫 1
号集合资产管理计划
诺德基金－安信证券股份有限公司－诺德
基金子牛 10 号单一资产管理计划
上海合晟资产管理股份有限公司—合晟同
晖 7 号私募证券投资基金
国投期货－国投证券股份有限公司－国投
安鑫 13 号单一资产管理计划
国投期货－国投证券股份有限公司－国投
恒赢 3 号单一资产管理计划
国证资管－国投证券股份有限公司－国证
资管国投臻选 1 号单一资产管理计划
华贵人寿保险股份有限公司－传统险固收
委托投资专户
华贵人寿保险股份有限公司－分红险固收
委托投资专户
中银国际证券-中国银行-中银证券中国红
-汇中 32 号集合资产管理计划
申万菱信基金－申万宏源集团股份有限公
理计划
中银国际证券－中国银行－中银证券中国
红－汇中 20 号集合资产管理计划
中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能
—团体万能
中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能
—个人万能
华润深国投信托有限公司-卓越 18 号单一
资金信托
第 13 页 共 26 页
中国人民人寿保险股份有限公司—专属商
业养老保险产品
中国人民健康保险股份有限公司—传统—
普通保险产品
山东省国际信托股份有限公司－山东信
计划
泰康资管－中国银行－泰康资产纯泰 22 号
资产管理产品
上海合晟资产管理股份有限公司—合晟恒
嘉基石 2 号私募证券投资基金
太平养老保险股份有限公司－太平养老稳
老金产品
新华人寿保险股份有限公司-新华人寿惠
金生年金保险产品（传统专一）
大家资管－光大银行－大家资产稳健优选
上海银叶投资有限公司－银叶新玉优选 6
期私募证券投资基金
中国对外经济贸易信托有限公司－外贸信
托计划
恒安标准人寿保险有限公司-传统分红保
险产品
中汇人寿保险股份有限公司－泰康资产多
资产组合
中国对外经济贸易信托有限公司－外贸信
托－粤湾 10 号集合资金信托计划
华鑫国际信托有限公司-华鑫信托·华盈 17
号（混合配置）集合资金信托计划
德邦证券资管－首创证券股份有限公司－
德邦资管德创 1 号单一资产管理计划
明毅私募基金管理有限公司－明毅永康私
募基金
第 14 页 共 26 页
托-粤湾 8 号集合资金信托计划
中国对外经济贸易信托有限公司－外贸信
托－信固臻 9 号集合资金信托计划
创金合信基金－中国银行－创金合信鼎泰
中国对外经济贸易信托有限公司－外贸信
托－财富多盈 1 号集合资金信托计划
东方证券资管－中国银行－东方红添利 24
号集合资产管理计划
创金合信基金－中国银行－创金合信鼎泰
上海量派投资管理有限公司－量派对冲 9
号私募证券投资基金
上海爱建信托有限责任公司-爱建智赢-中
计划
新华人寿保险股份有限公司一新华人寿保
险稳得福两全保险（分红型）（分红专二）
泰康人寿保险有限责任公司－个险万能产
品丙
创金合信基金－宁波银行－创金合信长风
新华人寿保险股份有限公司-新华人寿稳
得福两全保险（分红型）（分红专二）
中国农业再保险股份有限公司-农行专户
一
上海银叶投资有限公司－银叶积汇 3 号私
募证券投资基金
安信农业保险股份有限公司-传统保险产
品
太平洋健康保险股份有限公司－传统保险
产品
广东粤财信托有限公司-粤财信托·鹏雅 10
号集合资金信托计划
中信期货－中信银行－中信期货信固臻 1
号集合资产管理计划
第 15 页 共 26 页
－明世伙伴信智 1 号私募证券投资基金
东方证券资管－中国银行－东方红添利 21
号集合资产管理计划
江苏省国际信托有限责任公司－江苏信
计划
泰康资管－民生银行－泰康资产纯泰睿智
泰康人寿保险有限责任公司-投连-稳健收
益
泰康养老保险股份有限公司－分红型保险
专门投资组合甲
新华人寿保险股份有限公司-新华人寿卓
越优选专属商业养老保险（稳健回报型）
富荣基金－中粮信托·丰惠 2 号集合资金
理计划
中信期货－中国银行－中信期货－稳享 3
号集合资产管理计划
中国对外经济贸易信托有限公司-外贸信
托-粤湾 9 号集合资金信托计划
上海合晟资产管理股份有限公司—合晟同
晖固定收益 1 号创新投资基金
泰康资产-建设银行-多利增强资产管理产
品
泰康资管－中国银行－泰康资产纯泰 21 号
资产管理产品
上海金锝私募基金管理有限公司－金锝尧
典 29 号私募证券投资基金
泰康资管-工商银行-泰康资产管理有限责
任公司稳健增利 3 号资产管理产品
明世伙伴私募基金管理（珠海）有限公司
－明世伙伴信智 4 号私募证券投资基金
上海量派投资管理有限公司－量派陆享
CTA 十号私募证券投资基金
泰康资产-邮储银行-稳泰价值 3 号资产管
理产品
中国对外经济贸易信托有限公司－外贸信
托－信悦 3 号固定收益证券投资集合资金
第 16 页 共 26 页
信托计划
泰康资管－建设银行－泰康资产益泰智选
增利资产管理产品
中国对外经济贸易信托有限公司－外贸信
信托计划
中国人保资管—兴业银行—中国人保资产
增鑫 2 号资产管理产品
海通证券资管－华泰证券－海通资管通聚
睿驰配置 100 号集合资产管理计划
华鑫国际信托有限公司－华鑫信托·信益
嘉 101 号集合资金信托计划
生命保险资管－农业银行－生命资产睿驰
增强 5 号资产管理产品
中粮信托有限责任公司一中粮信托一信享
中粮信托有限责任公司－中粮信托·丰惠 3
号集合资金信托计划
三峡人寿保险股份有限公司-三峡人寿-华
泰资产-传统险委托投资组合
泰康资管－兴业银行－泰康资产纯泰 77 号
资产管理产品
创金合信基金－恒丰银行－创金合信恒鑫
中国对外经济贸易信托有限公司－外贸信
托－光润 13 号集合资金信托计划
中国人民养老保险有限责任公司—自有资
金
泰康养老保险股份有限公司－分红险一号
专门投资组合
上海宽投资产管理有限公司－宽投星玉私
募证券投资基金
明世伙伴私募基金管理（珠海）有限公司
－明世伙伴信智 13 号私募证券投资基金
中国对外经济贸易信托有限公司－外贸信
托－信诚 6 号集合资金信托计划
第 17 页 共 26 页
中国对外经济贸易信托有限公司－外贸信
托－固盈粤恒 3 号集合资金信托计划
华泰证券资管-紫金财产保险股份有限公
司-华泰紫金保险 1 号单一资产管理计划
上海量派投资管理有限公司－量派 CTA 九
号私募证券投资基金
泰康人寿保险有限责任公司-投连-平衡配
置
明世伙伴私募基金管理（珠海）有限公司
－明世伙伴信智 6 号私募证券投资基金
新华人寿保险股份有限公司-新华人寿卓
越优选专属商业养老保险（积极进取型）
上海金锝私募基金管理有限公司－金锝尧
典 28 号私募证券投资基金
众安在线财产保险股份有限公司-自有资
金
华泰资管－浦发银行－华泰资产优势轮动
资产管理产品
华泰资管－浦发银行－华泰资产优势聚能
资产管理产品
华泰资管－浦发银行－华泰资产优势赋能
资产管理产品
华泰资管－浦发银行－华泰资产优势智投
资产管理产品
嘉实基金－国任财产保险股份有限公司－
产管理计划
江苏省国际信托有限责任公司－江苏信
计划
华金证券－利安人寿保险股份有限公司－
FOF 单一资产管理计划
创金合信基金－中信信托有限责任公司－
创金合信至信 1 号单一资产管理计划
华泰资管－浦发银行－华泰资产优势平衡
资产管理产品
明世伙伴私募基金管理（珠海）有限公司
－明世伙伴信智 2 号私募证券投资基金
明世伙伴私募基金管理（珠海）有限公司
－明世伙伴信智 3 号私募证券投资基金
第 18 页 共 26 页
－明世伙伴信智 7 号私募证券投资基金
上海量派投资管理有限公司－量派内核 1
号私募证券投资基金
华泰资管－浦发银行－华泰资产优势增益
资产管理产品
华泰资管－浦发银行－华泰资产优势永续
资产管理产品
华泰资管－浦发银行－华泰资产优势稳航
资产管理产品
中联前源不动产基金管理有限公司-中联-
驰盈壹号私募股权投资基金
华能贵诚信托有限公司-华能信托·双利粤
湾 1 号集合资金信托计划
中信建投证券－中信银行－中信建投稳利
兴益 1 号集合资产管理计划
中国对外经济贸易信托有限公司－外贸信
托－固盈粤享 2 号集合资金信托计划
东方财富证券－上海银行－东方财富证券
乐财半年惠 1 号集合资产管理计划
广发证券资管－重庆两江新区开发投资集
管理计划
泰康资管－中国银行－泰康资产开泰积极
资产管理产品
第一创业证券－兴业银行－第一创业基础
设施 1 号集合资产管理计划
中意资管－工商银行－中意资产－安享稳
健 10 号资产管理产品
泰康人寿保险有限责任公司－专属商业养
老保险稳健型组合
诺德基金－东亚前海证券有限责任公司－
诺德基金子牛 65 号单一资产管理计划
华金证券－东吴人寿保险股份有限公司－
FOF 单一资产管理计划
中航基金－北 京 银 行－中航基金 REITs 京
彩 1 号集合资产管理计划
华能贵诚信托有限公司—华能信托·熙元
华夏基金－招商银行－华夏基金－鼎华尊
享 REITs 增强 1 号集合资产管理计划
第 19 页 共 26 页
号私募证券投资基金
华安财保资管-民生银行-华安财保资管安
创稳赢 1 号集合资产管理产品
上海量派投资管理有限公司－量派对冲 56
号私募证券投资基金
宁波梅山保税港区凌顶投资管理有限公司
－凌顶出奇十五号私募证券投资基金
华夏基金－招商银行－华夏基金－鼎华尊
享 3 号集合资产管理计划
上海金锝私募基金管理有限公司－金锝诚
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泰康资管-建设银行-泰康养老保险股份有
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上海量派投资管理有限公司－量派信选对
冲 50 号私募证券投资基金
泰康养老保险股份有限公司－万能甲专门
投资组合甲
深圳市康曼德资本管理有限公司－康曼德
北京乐瑞资产管理有限公司－乐瑞强债 18
号证券投资私募基金
泰康资管-农业银行-泰康资产管理有限责
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上海金锝私募基金管理有限公司－金锝至
诚 15 号私募证券投资基金
浙商证券资管－山东中际投资控股有限公
司－浙商聚金财固 2 号单一资产管理计划
中信期货－广发银行－中信期货瑞信 1 号
集合资产管理计划
华夏基金－建设银行－华夏基金家族专享
福星稳健回报 5 号集合资产管理计划
信达澳亚基金－中航证券有限公司－信澳
航泰 1 号单一资产管理计划
上海金锝私募基金管理有限公司－金锝尧
典 20 号私募证券投资基金
泰康养老保险股份有限公司－分红险二号
专门投资组合
上海量派投资管理有限公司－量派对冲 41
号私募证券投资基金
第 20 页 共 26 页
上海量派投资管理有限公司－量派对冲 31
号私募证券投资基金
中粮期货－黎帮柱－中粮期货信远 2 号单
一资产管理计划
东方财富证券－上海银行－东方财富证券
乐财半年惠 2 号集合资产管理计划
中国对外经济贸易信托有限公司－外贸信
托－固盈粤享 5 号集合资金信托计划
中再资管－兴业银行－中再汇利资产管理
产品
明毅私募基金管理有限公司－明毅固益九
号私募基金
中国对外经济贸易信托有限公司－外贸信
托－信诚 8 号集合资金信托计划
中国对外经济贸易信托有限公司－外贸信
托－信固臻 6 号集合资金信托计划
上海金锝私募基金管理有限公司－金锝至
诚 17 号私募证券投资基金
上海蓝墨投资管理有限公司-蓝墨专享 6 号
私募证券投资基金
宁波梅山保税港区凌顶投资管理有限公司
－凌顶泰山十八号私募证券投资基金
华泰证券资管－长江财产保险股份有限公
计划
上海国际信托有限公司-上信-睿选 REITs1
号集合资金信托计划
上海量派投资管理有限公司－量派 CTA 二
号私募证券投资基金
广发证券资管－长江财产保险股份有限公
司－广发资管长江 1 号单一资产管理计划
浙商证券资管－浙 商 银 行－浙商金惠添鑫
周开 32 号集合资产管理计划
泰康资管-民生银行-泰康资产益泰 15 号资
产管理产品
海峡金桥财产保险股份有限公司-传统产
品2
泰康资管-中国银行-泰康资产益泰新享 16
号资产管理产品
上海量派投资管理有限公司－量派 CTA 一
号私募证券投资基金
上海量派投资管理有限公司－量派对冲 5
号私募证券投资基金
第 21 页 共 26 页
明毅私募基金管理有限公司－明毅固盛八
号私募基金
中信期货－兴业银行－中信期货怡然 1 号
集合资产管理计划
中意资管－工商银行－中意资产－安享稳
健 5 号资产管理产品
明毅私募基金管理有限公司－明毅海安私
募证券投资基金
中汇人寿保险股份有限公司－泰康资产
REITs 组合
泰康养老保险股份有限公司－万能型专门
投资组合乙
上海量派投资管理有限公司－量派信选
CTA 五号私募证券投资基金
泰康资管－农业银行－银泰 98 号资产管理
计划
江苏省国际信托有限责任公司－江苏信
计划
诺德基金-中信证券股份有限公司-诺德基
金浦江 699 号单一资产管理计划
北京乐瑞资产管理有限公司-乐瑞宏观配
置 4 号基金
泰康资管－工商银行－泰康资产悦泰多元
动力资产管理产品
北京乐瑞资产管理有限公司-乐瑞股债轮
动 1 号证券投资私募基金
浙商证券资管－浙 商 银 行－浙商金惠添鑫
周开 31 号集合资产管理计划
北京乐瑞资产管理有限公司-乐瑞宏观配
置基金
泰康人寿保险有限责任公司-投连-稳盈增
利
海通证券资管一邮储银行一海通资管通聚
鼎智 66 号 FOF 集合资产管理计划
中信证券－长江财产保险股份有限公司－
计划
海通证券资管－邮储银行－海通资管通聚
鼎智 6 号 FOF 集合资产管理计划
中信建投证券－中信银行－中信建投稳健
增益智享 6 号集合资产管理计划
第 22 页 共 26 页
中国对外经济贸易信托有限公司－外贸信
托－固盈粤恒 5 号集合资金信托计划
上海量派投资管理有限公司－量派信选对
冲 55 号私募证券投资基金
上海量派投资管理有限公司－量派内核 3
号私募证券投资基金
深圳市优美利投资管理有限公司-优美利
金安子舟扬帆私募证券投资基金
海通证券资管一邮储银行-海通资管通聚
鼎智 8 号 FOF 集合资产管理计划
泰康人寿保险有限责任公司－投连－稳健
添利
海通证券资管-邮储银行-海通资管通聚鼎
智 7 号 FOF 集合资产管理计划
青岛鹿秀投资管理有限公司－鹿秀统计套
利 1 号私募证券基金
东方财富证券－济川药业集团有限公司－
东方财富证券乐享 2 号单一资产管理计划
上海展弘投资管理有限公司－展弘稳泰套
利运作 3 号私募证券投资基金
上海展弘投资管理有限公司－展弘稳泰套
利运作 1 号私募证券投资基金
上海展弘投资管理有限公司－展弘稳泰套
利运作 2 号私募证券投资基金
泰康人寿保险有限责任公司－专属商业养
老保险进取型组合
生命保险资管－兴业银行－生命资产睿驰
增强 1 号资产管理产品
泰康人寿保险有限责任公司-投连-开泰稳
利
上海量派投资管理有限公司－量派广益对
冲 1 号私募证券投资基金
上海量派投资管理有限公司－量派通合对
冲 1 号私募证券投资基金
广东粤财信托有限公司－粤财信托·鹏雅 8
号集合资金信托计划
浙商证券资管－中红普林医疗用品股份有
计划
华金证券－横琴人寿保险有限公司－华金
资产管理计划
第 23 页 共 26 页
私募证券投资基金
泰康人寿保险有限责任公司－专属商业养
老保险稳健型组合 B
北京乐瑞资产管理有限公司-乐瑞强债 30
号 4 期私募证券投资基金
信达澳亚基金－华安证券股份有限公司－
信澳和安 1 号单一资产管理计划
北京乐瑞资产管理有限公司-乐瑞强债 30
号私募证券投资基金
中金公司－信达证券股份有限公司－中金
新贝达盈 1 号单一资产管理计划
中金公司－信达证券股份有限公司－中金
新贝达盈 9 号单一资产管理计划
中金公司－信达证券股份有限公司－中金
新贝达盈 6 号单一资产管理计划
中金公司－信达证券股份有限公司－中金
新贝达盈 2 号单一资产管理计划
中金公司－信达证券股份有限公司－中金
新贝达盈 10 号单一资产管理计划
中金公司－信达证券股份有限公司－中金
新贝达盈 5 号单一资产管理计划
第一创业证券－国元证券－第一创业基础
设施 2 号集合资产管理计划
中金公司－信达证券股份有限公司－中金
新贝达盈 8 号单一资产管理计划
中金公司－信达证券股份有限公司－中金
新贝达盈 7 号单一资产管理计划
中金公司－信达证券股份有限公司－中金
新贝达盈 3 号单一资产管理计划
中金公司－信达证券股份有限公司－中金
新贝达盈 4 号单一资产管理计划
宁波梅山保税港区凌顶投资管理有限公司
－凌顶泰山十号私募证券投资基金
上海量派投资管理有限公司－量派对冲 17
号私募证券投资基金
上海亿衍私募基金管理有限公司-亿衍元
亨十二号私募证券投资基金
浙商证券资管－中红普林医疗用品股份有
管理计划
宁波梅山保税港区凌顶投资管理有限公司
－凌顶三号私募证券投资基金
第 24 页 共 26 页
司－浙商聚金财固 6 号单一资产管理计划
浙商证券资管－中红普林医疗用品股份有
管理计划
国民养老保险股份有限公司－国民国泰民
金产品 A 款－泰康组合
中金公司－招商银行－中金锦嘉 5 号集合
资产管理计划
泰康资管－招商银行－泰康资产纯泰 66 号
资产管理产品
上海少薮派投资管理有限公司－少数派万
象更新 2 号私募证券投资基金
国民养老保险股份有限公司－国民美好生
活养老年金保险
中泰证券资管－齐鲁资管 8001 号定向资产
资产管理计划
中金公司－中信银行－中金新贝臻选 2 号
集合资产管理计划
广发证券资管－浦发银行－广发资管双债
增利 1 号集合资产管理计划
广发证券资管－交通银行－广发资管创鑫
利 30 号集合资产管理计划
中金公司－中信银行－中金新贝臻选 1 号
集合资产管理计划
中金公司－中信银行－中金新贝臻选 3 号
集合资产管理计划
格林基金－东海龙成 FOF22 号集合资产管
计划
格林基金－东海证券海汇 12 号 FOF 集合资
管理计划
格林基金－东海龙成 FOF22 号集合资产管
计划
宁波梅山保税港区凌顶投资管理有限公司
－凌顶望岳二十七号私募证券投资基金
宁波梅山保税港区凌顶投资管理有限公司
－凌顶兴星一号私募证券投资基金
格林基金－东海证券海汇 12 号 FOF 集合资
产管理计划－格林基金如盈 1 号单一资产
第 25 页 共 26 页
管理计划
格林基金－东海龙成 FOF22 号集合资产管
计划
青岛鹿秀投资管理有限公司－鹿秀驯鹿 44
号私募证券投资基金
格林基金－东海证券海汇 12 号 FOF 集合资
管理计划
诺德基金—台州金控资产管理有限公司—
管理计划
泰康人寿保险有限责任公司－专属商业养
老保险进取型组合 B
广发证券资管－交通银行－广发资管创鑫
利 31 号集合资产管理计划
广发证券资管－交通银行－广发资管创鑫
利 32 号集合资产管理计划
宁波梅山保税港区凌顶投资管理有限公司
－凌顶望岳八号私募证券投资基金
上海宽投资产管理有限公司－宽投瑞安私
募证券投资基金
泰康资管－中国银行－泰康资产纯泰智选
配置资产管理产品
上海宽投资产管理有限公司－宽投机器人
泰康资管-工商银行-泰康资产管理有限责
任公司益泰 3 号资产管理产品
中信建投证券－北京金融控股集团有限公
计划
诺德基金—青骓熠晨一期私募证券投资基
划
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